Кто здесь считает вслух

Этот сайт — журнал одного трейдера, а не редакция и не обучающий проект. Я торгую опционами на эфир и веду публичный лог каждой сделки: вход, выход, комиссия, результат. Никаких сигналов, платных каналов и курсов здесь нет, продавать мне нечего.

Причина, по которой всё выложено наружу, простая. В русскоязычном опционном интернете почти каждый текст написан человеком, который ничем не рискует: скриншот красивой кривой, ноль сделок под ним. Я решил зайти с другой стороны — сначала цифры, потом слова. Если утверждение в заметке расходится с журналом, прав журнал.

Что за стратегия

Я продаю опционную премию на ETH. Типовая позиция — проданный колл против длинного перпа, то есть дельта прижата к нулю, а зарабатывает конструкция на тете и короткой веге. Каждый спокойный день временная стоимость перетекает ко мне, каждый пункт сдувшейся волатильности добавляет сверху.

Платится за это гаммой. Резкое движение вверх само наращивает мой шорт по всё худшей цене, и позиция портится без единого моего действия. Это не сбой стратегии, а её встроенная цена: премию продавцу платят ровно за готовность оказаться не с той стороны в неудобный момент. Первые челленджи я слил именно так — не ошибкой в направлении, а размером позиции под гамму. Разбор механики лежит в заметке о греках, конкретные сделки — в журнале.

На чьи деньги

Торговля идёт на капитале проп-фирм: сначала оценочный челлендж со взносом и жёстким лимитом просадки, при прохождении — funded-аккаунт с реальными деньгами и выплатами. Из 30 записей журнала на попытки челленджей приходится 22, на funded-аккаунты — 8, активных сейчас 0. Взносы за челленджи учтены отдельной строкой и на сегодня стоили $16,495 — вычитать их из результата обязательно, иначе картинка получается ложной.

Поэтому итог по журналу — +$8,194.12, а не сумма выплат. Выплаты с funded-аккаунтов дали +$42,431.32, взносы забрали $16,495, и разница — это и есть честный ответ на вопрос «сколько заработал». Строка про фисы Deribit тоже на месте: gross по событию и комиссия показаны раздельно.

Почему цифры можно проверить

Журнал ведётся с 15 апреля 2026. В нём 349 событий по 30 аккаунтам: дата, цена эфира на момент действия, что именно сделано, P&L. Слитые челленджи не удаляются и не переписываются — они стоят в той же таблице, что и удачные, потому что без них статистика превращается в рекламу.

Смотреть здесь: журнал сделок. Тот же набор данных выложен машиночитаемо в llms-full.txt, так что при желании можно пересчитать всё самостоятельно.

Что в заметках

Сейчас в разделе заметок 16 текстов. Это механика опционов с точки зрения продавца: греки, премия, вертикальные спреды, покрытый колл, стратегии на боковик, ITM и OTM. Пишу то, что сам применяю или сознательно не применяю, и по возможности с числами из собственных сделок, а не из учебника.

Чего в заметках нет: прогнозов по цене, сигналов, обещанной доходности и рекомендаций «делай как я». Стратегия продажи волатильности вполне способна забрать весь счёт за один вечер — у меня уже забирала, и это записано.

Связь

Короткие апдейты по позициям и то, что не дотягивает до заметки, — в телеграме: t.me/thetamaxxing. Там же можно написать, если нашли ошибку в расчётах — на такие сообщения отвечаю в первую очередь.